Если просто, хеджирование на Форекс это выставление “замка” (как выражаются трейдеры). То есть у вас открыта позиция по валютной паре и вы открываете по этой же паре позицию в противоположную сторону. Хеджирование позволяет торговать в противоположную сторону от направления вашей первоначальной торговли, без закрытия этого хеджирование на форексе ордера. Конечно в классическом варианте торговли вам нужно закрыть убыточную сделку по стоп лоссу и открыть новую по лучшей цене. Как трейдер, вы безусловно можете закрыть свою первоначальную сделку и войти в рынок по более выгодной цене. Преимуществом использования хеджирования является то, что вы можете сохранить вашу убыточную сделку в рынке, пока цена движется против первоначально открытой позиции и зарабатывать в это время со второй противоположной позиции.
Создание сложных хеджей на рынке Форекс
- Затем проведите анализ движения цены на выбранном для торговли временном промежутке, в первую очередь следует обратить внимание на величину откатов цены (коррекцию), то нужно для того, что бы точно знать, когда проводить хеджирование.
- Для этих целей открываются одновременно две сделки на покупку и на продажу по одной валютной паре и в одинаковом объеме, теперь куда бы не пошел курс финансовый результат по операции останется прежним.
- Hedging (Хеджирование) – способ сокращения финансовых рисков, при котором отрывается две сделки в разном направлении, но в одинаков объеме и по аналогичной группе активов.
- Еще одно существенное различие наблюдается в 4-м квартале 2021 года, когда AUD/USD достигает более низкого минимума, но AUD/JPY не может достичь аналогичного более низкого минимума.
- Если трейдер купил фьючерс, акцию или монету, то после торгового приказа «продать» в том же объеме позиция будет полностью ликвидирована.
Аналогичным способом могут работать договоры отсроченных поставок продукции или сырья. Данный пример классического хеджирования иллюстрирует лишь часть вариантов минимизации рисков и для более глубокого понимания стоит поговорить об инструментах данного метода. Но иногда данный метод используют и трейдеры торгующие на форекс, рассмотрим применение хеджирования на конкретном примере. Сегодня на WebMasterMaksim.ru мы разберем понятие валютное хеджирование на форекс и посмотрим серию подробных вебинаров на эту тему.
Схема проведения Hedging на практике.
Опционы бывают различных видов, на форексе – это бинарные опционы, представляющие собой прогнозирование изменения курса в определенном интервале. В первую очередь ожидается, что доллар США будет медвежьим всякий раз, когда золото настроено бычьим, и наоборот. Эта отрицательная корреляция является причиной того, что золото обычно является безопасным убежищем, когда происходит крах или крах доллара, как это было в 2020 году, а также золото используется для застраховаться от инфляции.
- Но если вы ошибаетесь и тренд меняет направление, вы можете закрыть обе позиции и все равно обналичить свои доходы от предыдущего изменения цены.
- Такие факторы, как комиссии и свопы, также должны быть тщательно рассмотрены.
- Хеджирование Форекс включает в себя открытие позиции по валютной паре, которая противодействует возможным движениям в другой валютной паре.
- Возможно, иногда удобнее вместо стопа использовать хедж, но если есть достаточный опыт для работы на рынке “по ситуации”.
- Для отработки тактики валютного хеджирования сначала попробуйте потренироваться на демо счете или с небольшими суммами, только после тщательной отработки методики приступайте к реальной торговли крупными суммами.
Изначально теория о самом понятии, а во второй половине статьи – непосредственно применительно к форексу. Известно, что это лучшая стратегия хеджирования на форексе, специально разработанная для ограничения риска открытой длинной или короткой позиции, но, к сожалению, не все брокеры предлагают эту функцию управления рисками. Например, у трейдера длинная позиция по GBP/USD и короткая по USD/JPY. В этом случае трейдер фактически занимает длинную позицию по GBP/JPY, потому что подверженность риску по доллару США хеджируется, следовательно, хеджируемая сделка подвержена колебаниям цен в GBP и JPY. Чтобы хеджировать риск, связанный с колебаниями цен в GBP и JPY, трейдер продает GBP/JPY, тем самым совершая 3 сделки вместе, которые образуют хеджирование, т.е.
Пример использования хеджирования
К безусловным достоинствам такого метода торговли можно отнести снижение торговых рисков и сохранение депозита. Инструмент хеджирования очень популярен среди опытных трейдеров и инвесторов. Так, например, трейдеры торгующие многими инструментами, всегда добавляют в свой портфель такой актив, как «золото». Дело в том, что золото всегда в цене, особенно в кризисные времена. Таким образом, при нестабильности на других рынках, золото всегда вытягивает портфель в целом, сглаживая график кривой баланса депозита.
Сущность и смысл хеджирования
Таким образом, стоимость страховки вашей сделки от колебания курса может компенсировать более высокий риск, поскольку реальный курс может вырасти намного выше, чем в примере. Конечно, при этом можно представить, что курс также может значительно измениться нам в ущерб. Другим примером коррелированных методов хеджирования на рынке Форекс является отрицательная корреляция между золотом и долларом США.
Достоинства и недостатки хеджирования
Хеджирование создается путем открытия позиции, которая противоречит вашему ожидаемому движению валютной пары, что позволяет вам поддерживать открытую позицию по первоначальной сделке без потерь, если движение цены идет вразрез с вашими ожиданиями. Не смотря на то, что хеджирование направленно на минимизацию рисков, оно само несет определенные риски. Для того, что бы правильно использовать хеджирование, необходимо иметь достаточный трейдерский опыт и теоретическую базу. Новичкам на рынке форекс, прежде чем практиковать хеджирование на реальных счетах, сперва стоит многократно отточить данный прием используя демо счет. Этот метод управления рисками, по большому счету, не требует использования стоп-лосса.
Нужно дождаться бокового движения валютной пары и создать замок, когда график находится в середине сформировавшегося горизонтального диапазона. Тейк-профиты размещаются внутри ценового канала, а стоп-лоссы — за его границами. Чтобы настроить хеджирование на рынке Форекс, нужно немного потрудиться. Вы совершаете свою первую сделку, основываясь на убеждении, что цена будет двигаться определенным образом.
Но стоит помнить, что в данном случае, мы перекрываем торговые риски исключительно по доллару США. Стоит брать во внимание, что ценовые изменения евро и франка могут также влиять на ход цены. Например, если трейдер имеет длинную позицию по паре AUD/JPY, но его не останавливает важный экономический отчет, он хочет ограничить риск с помощью стратегии опциона пут. Методы хеджирования Форекс требуют, чтобы трейдер понимал динамику движения цены, надлежащее управление рисками, корреляцию и взаимосвязь между валютными парами, по сути, для правильной работы торговых портфелей.
Понимание хеджирования на Форекс
Открытие сделки в противоположном направлении — один из способов защититься от неправильного движения на валютном рынке. Вам не придется закрывать сделку и рисковать потерей денег, если цена вдруг пойдет не так, как вы планировали. Хеджирование, при правильном и умелом использовании, может уберечь от возможных рисков и получить прибыль. Но перед тем, как начать использовать хеджирование обязательно потренируйтесь на демо-счете иначе убытки могут возрасти в несколько раз. Не забывайте подписываться на обновления по почте и вступайте в группу вконтакте. На мой взгляд, 100% стратегия не такая чудесная, как многим кажется на первый взгляд.
Методика применения довольно проста сначала открываем ордер в направлении существующего тренда, а после устанавливаем на неком расстоянии от текущей цены отложенный ордер в обратную сторону. Некоторые трейдеры использую методику удвоения, когда отложенный ордер выставляется в двойном объеме, в этом случае разворот тренда однозначно принесет прибыль. При принятии решения будьте особо внимательны, не путайте откаты с главным движением тренда на выбранном таймфрейме, иначе все усилия будет тщетными. Именно поэтому хеджирование валютных рисков стоит проводить не сразу, как только вы заметили появление убытков, а только через некоторое время.
